Organisatie
Voor een groeiend bedrijf in de zakelijke dienstverlening in Hoofddorp zijn wij, de Holland Talent Group, op zoek naar een:
TREASURY MANAGER l 32 - 40 UUR
Functie
- Opstellen en uitvoeren van de treasury-strategie: cash- en liquiditeitsplanning, het beleggen van vrije middelen, het aangaan en beheren van financieringsfaciliteiten en het optimaliseren van de kapitaalstructuur.
- Beheer van cashflow en werkkapitaal: zorgen voor voldoende liquiditeit voor de dagelijkse operatie, voorraden en investeringen; opzetten en monitoren van cashpooling, rekeningstructuren en bankrelaties.
- Financieel risicomanagement: identificeren en managen van rente-, valuta-, krediet- en liquiditeitsrisico’s; opstellen van hedging- en verzekeringstrategieën in lijn met de organisatiedoelstellingen.
- Financiering en relatiebeheer: opzetten van (her)financieringsprogramma’s, onderhandelen met banken, rating- agencies en overige financiers; onderhouden van de bank- en kapitaalmarktrelaties.
- Rapportage en controle: verzorgen van managementrapportages op treasurygebied, forecasten en modelbouwen voor liquiditeit en financiering, implementeren van treasurybeleid en interne controles.
- Team en procesontwikkeling: leiding geven aan de treasuryfunctie (of extern aangestuurde treasury-activiteiten), processen optimaliseren, systemen implementeren (bankenplatform, treasurysoftware) en bijdragen aan de verdere professionalisering van de financiële organisatie.
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch én operationeel beheer van de treasury-functie. Je bent de spil in het beheer van liquiditeit, financiering en risicomanagement en werkt nauw samen met de CFO en de Manager Accounting.
Wat heb je nodig?
- Een afgeronde hbo- of wo-opleiding in Finance, Accounting, Bedrijfseconomie of vergelijkbaar.
- Minimaal 5 jaar relevante ervaring binnen treasury/financiering/ corporate finance (afhankelijk van de omvang van de organisatie).
- Ervaring met treasuryactiviteiten, meerdere entiteiten en complexe financiële structuren is een pré.
- Diepgaande kennis van financiële wet‐ en regelgeving, accountingprincipes, bankproducten, investeringen en treasuryinstrumenten.
- Sterke analytische vaardigheden, nauwkeurigheid en affiniteit met cijfers en financiële modellen.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden — je kunt complexe financiële zaken helder vertalen naar het managementteam en externe relaties.
- Ervaring met treasury systemen, bankplatforms en sterke Excelvaardigheden. Kennis van ERP/treasury-software is gewenst.
- Proactieve instelling, hands-on mentaliteit, strategisch inzicht gecombineerd met operationeel resultaatvermogen.
Wat bieden we jou?
- Een uitdagende en strategische functie binnen een groeiende en ambitieuze organisatie waarin treasury een belangrijke rol speelt in het realiseren van de toekomstige ambities.
- Goede ontwikkelingsmogelijkheden, de ruimte om de treasuryfunctie verder vorm te geven en eigen stempel te drukken.
- Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden passend bij de zwaarte van de verantwoordelijkheid en de omvang van de organisatie.
- Een informele, professionele werkomgeving waarin samenwerking, resultaatgerichtheid en financiële integriteit centraal staan.
